Profil société de Memscap
MEMS -
FR0010298620 -
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Analyse financière
Memscap est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 30 MEUR |
| PER société | 22,18 |
| PER secteur | 16,75 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,41x |
| Valorisation / Ebitda | 12,91x |
| Ratio endettement net | 5,92% |
| Autonomie financière | 70,73% |
| ROE | 7,52% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Electricité Electronique |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, PEA-PME |
| Nombre de titres | 7 599 110 |
| Adresse: |
Parc Activillage des Fontaines FR-38926 Crolles France |
| Téléphone: | +33 (0)4 76 92 85 00 |
| Date Assemblée Générale | 03/06/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["11121","11396","9336","14073","12660"]
["-545","-328","1048","2140","1374"]
Présentation de la société
Memscap est le leader de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de composants, de modules, de systèmes et de solutions basés sur des systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Les MEMS associent la micro-électronique des semi-conducteurs et la technologie du micro-usinage réalisant ainsi des systèmes entiers sur une puce. Le CA par secteur d’activité se répartit comme suit :-avionique et médical (89,6%) : conception et fabrication de capteurs et de systèmes de mesures multifonctionnels destinés aux secteurs de l’aéronautique et du médical ;
-communications optiques (9,8%) : conception et commercialisation selon une organisation fabless d’atténuateurs optiques variables (VOA) destinés aux marchés des communications ;
-dermo-cosmétique (0,6%) : exploitation la gestion des actifs du groupe relatifs aux secteurs de la dermatologie et de la cosmétologie, dont notamment la marque Ioma. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (54,2%), Etats-Unis (36,4%), Asie (8,5%) et autres (0,9%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Jean-Michel Karam |
| Directeur Administratif et Financier | Yann Cousinet |
| Directeur de la Recherche & Développement | Nicolas Bertsch |
Principaux actionnaires
Flottant*82.03;Jean-Michel Karam*8.83;Autres actionnaires*5.89;Autodétention*1.32;Bernard Courtois*1.17;Autres Administrateurs*0.76| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11121 | 11396 | 9336 | 14073 | 12660 |
| Produits des activités ordinaires | 11121 | 11396 | 9336 | 14073 | 12660 |
| Résultat opérationnel | -268 | -225 | 236 | 2477 | 1172 |
| Coût de l'endettement financier net | 116 | 102 | 132 | 71 | -61 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | 897 | ||||
| Résultat | -545 | -328 | 1048 | 2140 | 1374 |
| Résultat (part du groupe) | -545 | -328 | 1048 | 2140 | 1374 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 6900 | 7067 | 6885 | 6661 | 6509 |
| Immobilisations incorporelles net | 405 | 171 | 3 | 21 | 22 |
| Immobilisations corporelles net | 1693 | 1662 | 901 | 937 | 1087 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 5486 | 5224 | 4764 | ||
| Actifs financiers non courants net | 1217 | 1420 | 1282 | 1437 | 1528 |
| Stocks et travaux en-cours net | 2604 | 2493 | 2578 | 4054 | 5032 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1803 | 1980 | 1839 | 2220 | 2136 |
| Autres actifs | 1403 | 1499 | 1014 | 6151 | 5552 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2952 | 3919 | 4180 | 4801 | 3963 |
| Total actif | 24463 | 25435 | 23446 | 26282 | 25829 |
| Capitaux propres | 15589 | 15788 | 15587 | 17676 | 18270 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 35 | 67 | 69 | 80 | 90 |
| Dettes financières (passif non courant) | 5474 | 5218 | 4607 | 4672 | 4237 |
| Dettes financières (passif courant) | 1029 | 967 | 677 | 1039 | 808 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 1457 | 2545 | 1695 | 1457 | 1385 |
| Autres passifs | 879 | 850 | 811 | 1358 | 1039 |
| Total passif | 24463 | 25435 | 23446 | 26282 | 25829 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0.07 | -0.04 | 0.14 | 0.29 | 0.18 |
| Résultat par action (dilué) | -0.07 | -0.04 | 0.14 | 0.29 | 0.18 |
| Marge opérationnelle | -2.41 | -1.97 | 2.53 | 17.60 | 9.26 |
| Rentabilité Financière | -3.50 | -2.08 | 6.72 | 12.11 | 7.52 |
| Ratio d'endettement | 22.78 | 14.35 | 7.08 | 5.15 | 5.92 |
| Effectif en fin de période | 70 | 60 | 48 | 63 | 66 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 5 400 | 4 600 | 7 089 | 7 274 | 6 144 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 2 700 | 2 300 | 3 668 | 3 832 | 3 107 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 2 700 | 2 300 | 3 421 | 3 442 | 3 037 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 6 000 | 4 800 | 6 984 | 5 385 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 2 900 | 2 100 | 3 011 | 2 626 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 3 100 | 2 700 | 3 973 | 2 759 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 11 400 | 9 400 | 14 073 | 12 659 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Memscap et ses événements financiers.
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