Profil société de Guerbet
GBT -
FR0000032526 -
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Analyse financière
Guerbet est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 279 MEUR |
| PER société | 20,72 |
| PER secteur | 15,93 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,33x |
| Valorisation / Ebitda | 2,89x |
| Ratio endettement net | 87,29% |
| Autonomie financière | 37,75% |
| ROE | 3,44% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Chimie Pharmacie Cosmétiques | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 12 599 000 | ||||||||||
| Adresse: |
Zone Paris Nord II 15 Rue des Vanesses FR-93420 Villepinte France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 45 91 50 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 23/05/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["712295","732071","753275","785690","841093"]
["18240","32637","-41116","22171","13467"]
Présentation de la société
Guerbet figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation de produits de contraste destinés à l'imagerie médicale. Les produits du groupe permettent de visualiser les différents organes, les systèmes lymphatiques et vasculaires du corps humain en les rendant opaques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-produits pour imagerie par rayons X (56,9%) ;
-produits pour IRM (31,2%) ;
-autres (11,9%) : produits de contraste destinés notamment aux échographies et à la médecine nucléaire, et produits de chimie fine. A fin 2024, le groupe dispose de 8 sites de production implantés en France (4), aux Etats-Unis (2), en Irlande et au Brésil. 37% du CA est réalisé en Europe.
Dirigeants
| Directeur Général | David Hale |
| Directeur Administratif et Financier | Jérôme Estampes |
| Directeur de la Communication | Christine Allard |
| Directeur Juridique | Charlotte Bamière |
| Directeur du Développement | Philippe Bourrinet |
| Directeur de la Recherche & Développement | François Nicolas |
| Directeur des Ressources Humaines | Eva Ohlsson |
Principaux actionnaires
Famille Guerbet*53.20;Flottant*40.17;Salariés*3.40;Autres actionnaires*2.93;Autodétention*0.30| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 712295 | 732071 | 753275 | 785690 | 841093 |
| Produits des activités ordinaires | 712295 | 735911 | 761497 | 795654 | 851115 |
| Résultat opérationnel | 41872 | 38685 | -18160 | 38671 | 49570 |
| Coût de l'endettement financier net | 7156 | 3184 | 3205 | 8591 | 22290 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 18240 | 32637 | -41116 | 22171 | 13467 |
| Résultat (part du groupe) | 18240 | 32637 | -41116 | 23866 | 16084 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 39820 | 39820 | 27497 | 28773 | 28773 |
| Immobilisations incorporelles net | 148447 | 148800 | 70428 | 68342 | 77913 |
| Immobilisations corporelles net | 219999 | 239694 | 244416 | 246550 | 242216 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 41295 | 34352 | 41702 | 47378 | 49098 |
| Actifs financiers non courants net | 16541 | 23295 | 29273 | 24527 | 21780 |
| Stocks et travaux en-cours net | 204587 | 201952 | 272496 | 305178 | 301231 |
| Créances clients et comptes rattachés | 111038 | 118775 | 121238 | 149550 | 172900 |
| Autres actifs | 67267 | 78417 | 90910 | 103665 | 93106 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 96713 | 115728 | 41683 | 51279 | 50237 |
| Total actif | 945707 | 1000833 | 939643 | 1025242 | 1037254 |
| Capitaux propres | 367754 | 405092 | 379570 | 378272 | 391572 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 40289 | 41988 | 32150 | 30562 | 31410 |
| Dettes financières (passif non courant) | 318377 | 299691 | 278431 | 374045 | 350638 |
| Dettes financières (passif courant) | 34925 | 33847 | 33611 | 13000 | 44486 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 64413 | 81021 | 103711 | 92916 | 95084 |
| Autres passifs | 119949 | 139194 | 112170 | 136447 | 124064 |
| Total passif | 945707 | 1000833 | 939643 | 1025242 | 1037254 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 1.45 | 2.59 | -3.25 | 1.75 | 1.07 |
| Résultat par action (dilué) | 1.44 | 2.58 | -3.25 | 1.75 | 1.07 |
| Marge opérationnelle | 5.88 | 5.26 | -2.38 | 4.86 | 5.82 |
| Rentabilité Financière | 4.96 | 8.06 | -10.83 | 5.86 | 3.44 |
| Ratio d'endettement | 69.77 | 53.77 | 71.23 | 88.76 | 88.08 |
| Effectif en fin de période | 2635 | 2730 | 2839 | 2920 | 2905 |
| Effectif moyen | 2761 | 2684 | 2799 | 2904 | 2909 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 380 300 | 371 100 | 378 600 | 419 200 | 387 800 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 176 300 | 181 100 | 180 600 | 194 300 | 180 100 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 204 000 | 190 000 | 198 000 | 224 900 | 207 700 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 369 000 | 382 200 | 407 000 | 421 900 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 177 900 | 198 100 | 195 200 | 201 300 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 191 100 | 184 100 | 211 800 | 220 600 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 749 300 | 753 300 | 785 600 | 841 100 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Guerbet et ses événements financiers.
