Profil société de Forsee Power
FORSE -
FR0014005SB3 -
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Analyse financière
Forsee Power est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 49 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 29,22 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,32x |
| Valorisation / Ebitda | 12,50x |
| Ratio endettement net | 121,84% |
| Autonomie financière | 28,07% |
| ROE | -25,39% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Electricité Electronique |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, PEA-PME |
| Nombre de titres | 116 931 000 |
| Adresse: |
1 Boulevard Hippolyte Marquès FR-94200 Ivry-sur-Seine France |
| Téléphone: | +33 (0)1 58 91 69 00 |
| Date Assemblée Générale | 16/05/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["62060","72423","111018","171238","151766"]
["-30062","-38097","-32568","-27962","-12074"]
Présentation de la société
Forsee Power est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de batteries intelligents destinés au marché de l’électromobilité. Le CA par activité se répartit comme suit :-vente, installation et mise en service de systèmes de batteries lithium-ion (97,8%) : destinés aux véhicules électriques légers (vélos électriques, scooters électriques et véhicules légers de 1 à 4 roues), aux véhicules lourds (véhicules agricoles, de chantier et industriels, véhicules utilitaires, camions, bus, véhicules ferroviaires et navires), aux unités de stockage stationnaires (résidentielles, commerciales et industrielles), aux équipements médicaux, aux objets connectés, aux systèmes domotiques, aux équipements robotiques et aux outillages professionnels ;
-prestations de services (1,5%) : prestations de financement (location de batteries), de gestion du cycle de vie des batteries et de services après-vente ;
-autres (0,7%). A fin 2024, le groupe dispose de 5 sites de production implantés en France, en Pologne, en Inde, aux Etats Unis et en Chine. La répartition géographique du CA est la suivante : France (10,3%), Europe (78,3%), Asie (9,1%), Etats-Unis (0,4%) et autres (1,9%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Christophe Gurtner |
| Directeur Administratif et Financier | Franck Meyer |
| Directeur des Achats | Julien Cursoux |
| Directeur du Business Development | Sebastien Rembauville Nicolle |
| Directeur de la Technologie | Joel Theut |
| Directeur de la Communication | Sophie Tricaud |
Principaux actionnaires
Mitsui & Co., Ltd.*26.57;Eurazeo Global Investor*23.71;Flottant*20.33;Sociétés de Projets Industriels*12.61;Ballard Power Systems Inc.*7.25;Christophe Gurtner*3.05;Groupe Industriel Marcel Dassault*2.79;Maxion Lemförder Ltda*2.50;Dirigeants*0.77;Autodétention*0.42| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 62060 | 72423 | 111018 | 171238 | 151766 |
| Produits des activités ordinaires | 62060 | 72423 | 111018 | 171238 | 151766 |
| Résultat opérationnel | -20039 | -26772 | -30113 | -23155 | -12534 |
| Coût de l'endettement financier net | 5031 | 5468 | 2980 | 2489 | 3542 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 0 | -331 | 288 | -37 | |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -30062 | -38097 | -32568 | -27962 | -12074 |
| Résultat (part du groupe) | -30062 | -38097 | -32568 | -27962 | -12074 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 |
| Immobilisations incorporelles net | 12061 | 14892 | 14956 | 23025 | 31733 |
| Immobilisations corporelles net | 7636 | 10606 | 11304 | 19274 | 25658 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 9095 | 8037 | 14674 | 16160 | 15520 |
| Actifs financiers non courants net | 4998 | 6307 | 2686 | 3377 | 3300 |
| Stocks et travaux en-cours net | 28284 | 28417 | 37476 | 44481 | 43294 |
| Créances clients et comptes rattachés | 8605 | 10571 | 15960 | 27633 | 11160 |
| Autres actifs | 9054 | 15475 | 16933 | 26065 | 31837 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11273 | 70770 | 31014 | 25902 | 5369 |
| Total actif | 92529 | 166598 | 146526 | 187440 | 169394 |
| Capitaux propres | -32934 | 69224 | 39650 | 59238 | 47554 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 4635 | 5497 | 7550 | 10048 | 9061 |
| Dettes financières (passif non courant) | 87510 | 51893 | 51455 | 57457 | 52574 |
| Dettes financières (passif courant) | 4864 | 1759 | 8711 | 9626 | 11799 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 8684 | 13599 | 20152 | 23588 | 18320 |
| Autres passifs | 19770 | 24626 | 19008 | 27483 | -139308 |
| Total passif | 92529 | 166598 | 146526 | 187440 | 169394 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -98.08 | -1.10 | -0.61 | -0.43 | -0.17 |
| Résultat par action (dilué) | -75.68 | -1.10 | -0.61 | -0.43 | -0.17 |
| Marge opérationnelle | -32.29 | -36.97 | -27.12 | -13.52 | -8.26 |
| Rentabilité Financière | 91.28 | -55.03 | -82.14 | -47.20 | -25.39 |
| Ratio d'endettement | -246.25 | -24.73 | 73.52 | 69.52 | 124.08 |
| Effectif en fin de période | 602 | 638 | 766 | 689 | |
| Effectif moyen | 459 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 27 653 | 37 170 | 49 727 | 78 756 | 84 397 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 16 637 | 18 521 | 37 751 | 52 767 | |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 20 533 | 31 206 | 41 005 | 31 630 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 34 407 | 35 253 | 61 292 | 92 582 | 67 430 |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 10 386 | 26 171 | 47 848 | 28 734 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 24 867 | 35 121 | 44 734 | 38 696 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 62 060 | 72 423 | 111 019 | 171 338 | 151 827 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Forsee Power et ses événements financiers.
