Profil société de Acteos
EOS -
FR0000076861 -
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Analyse financière
Acteos est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 4 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 18,73 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,31x |
| Valorisation / Ebitda | 4,58x |
| Ratio endettement net | -123,10% |
| Autonomie financière | -19,29% |
| ROE | 64,84% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Services informatiques |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, PEA-PME |
| Nombre de titres | 3 330 930 |
| Adresse: |
2-4 Rue Duflot FR-59100 Roubaix France |
| Téléphone: | +33 (0)3 20 11 44 64 |
| Date Assemblée Générale | 06/05/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["15980","12961","19461","14543","13044"]
["161","-735","-165","-134","-1254"]
Présentation de la société
Acteos est spécialisé dans l'édition de progiciels d'optimisation de la chaîne logistique. Le CA par activité se répartit comme suit :-prestations de services (61,6%) : conception de l'architecture des systèmes d'information, mise en service des systèmes d'information logistiques, prestations de conseil, de formation, d'assistance et de maintenance.
-vente de progiciels et de produits associés (38,4%) : notamment progiciels d'optimisation de l'approvisionnement, de l'entreposage et du transport, serveurs d'applications, périphériques (imprimantes, stations de travail, etc.), systèmes d'identification automatique (lecteurs de codes à barres, etc.) ; Le CA par marché se ventile entre distribution (61%), industries (30%), agroalimentaire et coopératives (9%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (70,7%), Allemagne (25,9%) et autres (3,4%).
Dirigeants
| Directeur Général | Thomas Felfeli |
| Directeur Administratif et Financier | Christophe Sion |
| Directeur de la Communication Financière | |
Principaux actionnaires
Famille Joseph Felfeli*62.97;Flottant*35.77;Autocontrôle*1.03;Autres actionnaires*0.23| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15980 | 12961 | 19461 | 14543 | 13044 |
| Produits des activités ordinaires | 15980 | 12961 | 19461 | 14543 | 13044 |
| Résultat opérationnel | 206 | -898 | -96 | -51 | -1876 |
| Coût de l'endettement financier net | 73 | 116 | 101 | 146 | 236 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 161 | -735 | -165 | -134 | -1254 |
| Résultat (part du groupe) | 160 | -735 | -167 | -134 | -1247 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 594 | 594 | 594 | 594 | 0 |
| Immobilisations incorporelles net | 2553 | 2434 | 2416 | 2701 | 2638 |
| Immobilisations corporelles net | 1389 | 1420 | 1286 | 94 | 124 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 634 | 380 | 288 | 805 | 557 |
| Actifs financiers non courants net | 102 | 73 | 145 | 117 | 50 |
| Stocks et travaux en-cours net | 525 | 390 | 218 | 250 | 15 |
| Créances clients et comptes rattachés | 5175 | 2968 | 2119 | 3731 | 1928 |
| Autres actifs | 4104 | 3638 | 5026 | 5558 | 3177 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4662 | 4081 | 3618 | 1140 | 1538 |
| Total actif | 19738 | 15978 | 15710 | 14990 | 10027 |
| Capitaux propres | 410 | -201 | -353 | -520 | -1934 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 914 | 911 | 587 | 683 | 902 |
| Dettes financières (passif non courant) | 6377 | 5068 | 3758 | 2578 | 2821 |
| Dettes financières (passif courant) | 2668 | 1942 | 1885 | 1348 | 1096 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 7372 | 6403 | 8049 | 9221 | 5269 |
| Autres passifs | 1997 | 1855 | 1784 | 1680 | 1873 |
| Total passif | 19738 | 15978 | 15710 | 14990 | 10027 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.04 | -0.22 | -0.05 | -0.04 | -0.37 |
| Résultat par action (dilué) | 0.04 | -0.22 | -0.05 | -0.04 | -0.38 |
| Marge opérationnelle | 1.29 | -6.93 | -0.49 | -0.35 | -14.38 |
| Rentabilité Financière | 39.27 | 365.67 | 46.74 | 25.77 | 64.84 |
| Ratio d'endettement | 1069.02 | -1457.21 | -573.65 | -535.77 | -123.01 |
| Effectif en fin de période | |||||
| Effectif moyen | 93 | 83 | 90 | 84 | 62 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 7 009 | 8 247 | 6 937 | 7 371 | 4 139 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 5 952 | 11 214 | 7 606 | 5 675 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires annuel | 12 961 | 19 461 | 14 543 | 13 046 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Acteos et ses événements financiers.
