Profil société de Elior Group
ELIOR -
FR0011950732 -
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Analyse financière
Elior Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 662 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 9,21 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,11x |
| Valorisation / Ebitda | 2,16x |
| Ratio endettement net | 162,76% |
| Autonomie financière | 20,38% |
| ROE | -5,28% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||
| Secteur d'activité | Hôtellerie Restauration Tourisme | ||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||
| Nombre de titres | 253 392 000 | ||||||
| Adresse: |
9-11 Allée de l'Arche FR-92032 Paris La Défense France |
||||||
| Téléphone: | +33 (0)1 71 06 70 00 | ||||||
| Date Assemblée Générale | 28/01/2025 | ||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["3967","3690","4451","5223","6053"]
["-487","-106","-440","-97","-41"]
Présentation de la société
Elior Group figure parmi les leaders mondiaux de la restauration collective sous contrat. Le groupe assure la gestion de restaurants situés dans les entreprises et les administrations, les établissements d'enseignement, les établissements de soins et les maisons de retraite. Le CA par activité se répartit comme suit :-gestion de restaurants (72,4%) ;
-prestations de services aux entreprises (27,4%) : prestations de services d'accueil, de propreté, de gardiennage, d'intérim et de recrutement, de télésurveillance, de services en milieux hostiles, etc. ;
-autres (0,2%). La repartition géographique du CA est la suivante : France (51,8%), Europe (26,4%) et autres (21,8%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Daniel Derichebourg |
| Directeur Financier | Didier Grandpré |
| Directeur des Ressources Humaines | Malika Bouchehioua |
| Directeur des Systèmes d'Information | Eric Cuziat |
| Directeur des Opérations | Boris Derichebourg |
| Directeur RSE | Delphine Esculier |
| Directeur des Relations Investisseurs | Philippe Ronceau |
| Directeur de la Communication | Silvine Thoma |
| Directeur Juridique | Thierry Thonnier |
Principaux actionnaires
Flottant*51.80;Derichebourg*48.17;Autodétention*0.03| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3967 | 3690 | 4451 | 5223 | 6053 |
| Produits des activités ordinaires | 3967 | 3690 | 4451 | 5223 | 6053 |
| Résultat opérationnel | -326 | -87 | -378 | -48 | 100 |
| Coût de l'endettement financier net | 27 | 37 | 43 | 80 | 107 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -3 | -1 | 0 | ||
| Résultat net des activités abandonnées | -37 | 14 | |||
| Résultat | -487 | -106 | -440 | -97 | -41 |
| Résultat (part du groupe) | -483 | -100 | -427 | -93 | -41 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 1719 | 1731 | 1577 | 1680 | 1676 |
| Immobilisations incorporelles net | 221 | 197 | 155 | 257 | 221 |
| Immobilisations corporelles net | 552 | 277 | 237 | 258 | 277 |
| Droits d'utilisation (actif) net | |||||
| Actifs financiers non courants net | 117 | 124 | 121 | 132 | 177 |
| Stocks et travaux en-cours net | 102 | 96 | 99 | 107 | 99 |
| Créances clients et comptes rattachés | 397 | 501 | 568 | 799 | 676 |
| Autres actifs | 390 | 530 | 478 | 555 | 540 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 41 | 80 | 64 | 45 | 142 |
| Total actif | 3539 | 3536 | 3299 | 3833 | 3808 |
| Capitaux propres | 1132 | 1051 | 731 | 846 | 776 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 119 | 113 | 89 | 102 | 103 |
| Dettes financières (passif non courant) | 973 | 1093 | 1205 | 1229 | 1016 |
| Dettes financières (passif courant) | 60 | 80 | 65 | 202 | 389 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 448 | 570 | 624 | 646 | 716 |
| Autres passifs | 807 | 629 | 585 | 808 | 808 |
| Total passif | 3539 | 3536 | 3299 | 3833 | 3808 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0 | 0 | 0 | -0.45 | -0.16 |
| Résultat par action (dilué) | 0 | 0 | 0 | -0.45 | -0.16 |
| Marge opérationnelle | -8.22 | -2.36 | -8.49 | -0.92 | 1.65 |
| Rentabilité Financière | -43.02 | -10.09 | -60.19 | -11.47 | -5.28 |
| Ratio d'endettement | 87.63 | 104 | 164.98 | 163.83 | 162.76 |
| Effectif en fin de période | 104566 | 98755 | 94990 | 132783 | 133156 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 1 869 | 2 239 000 | 2 478 000 | 3 123 | 3 213 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 945 | 1 116 000 | 1 225 000 | ||
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 924 | 1 123 000 | 1 253 000 | ||
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 1 821 | 2 212 000 | 2 745 000 | 2 930 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 914 | 1 180 000 | 1 416 000 | ||
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 907 | 1 032 000 | 1 329 000 | ||
| Chiffre d'affaires annuel | 3 690 | 4 451 000 | 5 223 000 | 6 053 |
Date de clôture d'exercice : 30 septembre
Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Elior Group et ses événements financiers.
