Profil société de Ekinops
EKI -
FR0011466069 -
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Analyse financière
Ekinops est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 99 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 21,72 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,84x |
| Valorisation / Ebitda | 9,13x |
| Ratio endettement net | -13,35% |
| Autonomie financière | 60,47% |
| ROE | -6,20% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Télécommunication |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME |
| Nombre de titres | 27 023 300 |
| Adresse: |
3 Rue Blaise Pascal FR-22300 Lannion France |
| Téléphone: | +33 (0)2 96 05 00 30 |
| Date Assemblée Générale | 22/05/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["92800","103567","127617","129097","117669"]
["3173","5168","12022","3628","-6951"]
Présentation de la société
Ekinops est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. A mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie-Pacifique (80,2%), Amérique du Nord (19,8%).Dirigeants
| Président-Directeur général | Didier Brédy |
| Directeur Administratif et Financier | Dmitri Pigoulevski |
| Directeur des Opérations | Philippe Moulin |
| Directeur Marketing | Sylvain Quartier |
Principaux actionnaires
Flottant*74.20;Aleph Capital*11.80;Bpifrance Participations*11.80;Didier Brédy*1.90;Autocontrôle*0.30| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 92800 | 103567 | 127617 | 129097 | 117669 |
| Produits des activités ordinaires | 92800 | 103567 | 127617 | 129097 | 117669 |
| Résultat opérationnel | 3319 | 3380 | 8787 | 3634 | -4995 |
| Coût de l'endettement financier net | 557 | 416 | 338 | 1020 | 1509 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 3173 | 5168 | 12022 | 3628 | -6951 |
| Résultat (part du groupe) | 3173 | 5168 | 12022 | 3628 | -6951 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 28349 | 28358 | 28457 | 28505 | 28410 |
| Immobilisations incorporelles net | 27191 | 24840 | 21058 | 17050 | 13389 |
| Immobilisations corporelles net | 3137 | 3735 | 5077 | 7377 | 6849 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 5261 | 4581 | 6805 | 6653 | 11624 |
| Actifs financiers non courants net | 11334 | 11479 | 12461 | 12630 | 15185 |
| Stocks et travaux en-cours net | 13911 | 19033 | 24993 | 25931 | 22811 |
| Créances clients et comptes rattachés | 22341 | 24218 | 29905 | 29984 | 23706 |
| Autres actifs | 7334 | 9251 | 14596 | 17305 | 17039 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 49635 | 45392 | 39355 | 47177 | 46367 |
| Total actif | 168493 | 170887 | 182707 | 192612 | 185380 |
| Capitaux propres | 90941 | 99143 | 113576 | 119386 | 112100 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 4149 | 4357 | 4457 | 3999 | 5740 |
| Dettes financières (passif non courant) | 26820 | 19743 | 15946 | 22554 | 21585 |
| Dettes financières (passif courant) | 16513 | 13613 | 12420 | 10962 | 9817 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 13934 | 16154 | 17732 | 20661 | 20670 |
| Autres passifs | 16136 | 17877 | 18576 | 15050 | 15468 |
| Total passif | 168493 | 170887 | 182707 | 192612 | 185380 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.13 | 0.18 | 0.45 | 0.13 | -0.26 |
| Résultat par action (dilué) | 0.12 | 0.13 | 0.45 | 0.13 | -0.26 |
| Marge opérationnelle | 3.58 | 3.26 | 6.89 | 2.81 | -4.24 |
| Rentabilité Financière | 3.49 | 5.21 | 10.58 | 3.04 | -6.20 |
| Ratio d'endettement | -6.93 | -12.14 | -9.68 | -11.44 | -13.35 |
| Effectif en fin de période | 460 | 485 | 504 | 551 | 520 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 50 800 | 63 301 | 71 000 | 57 500 | 57 200 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 23 200 | 27 800 | 31 900 | 28 300 | 28 500 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 27 600 | 35 501 | 39 100 | 29 200 | 28 700 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 52 767 | 64 316 | 58 100 | 60 200 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 24 100 | 32 800 | 27 800 | 30 400 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 28 667 | 31 516 | 30 300 | 29 800 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 103 567 | 127 617 | 129 100 | 117 700 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Ekinops et ses événements financiers.
