Profil société de Dekuple
DKUPL -
FR0000062978 -
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Analyse financière
Dekuple est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 114 MEUR |
| PER société | 11,07 |
| PER secteur | 10,65 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,53x |
| Valorisation / Ebitda | 0,00x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 23,37% |
| ROE | 18,87% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Communication Médias Multimédias | ||||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 3 972 130 | ||||||||||
| Adresse: |
3 Rue Henri Rol-Tanguy FR-93100 Montreuil France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 41 58 72 03 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 13/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["139310","164250","181250","199662","217765"]
["6208","9108","11397","12880","10336"]
Présentation de la société
Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, Dékuple, dont la marque commerciale est ADLPerformance, conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Le groupe travaille aujourd’hui avec 50% des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le CA par activité se répartit comme suit :-prestations de conseil et de services marketing (65,6%) ;
-vente d’abonnements à la presse magazine (30,7%) ;
-vente de produits d’assurance par marketing direct (3,7%). 90% du CA est réalisé en France.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Bertrand Laurioz |
| Directeur Général Adjoint, Finances | Emmanuel Gougeon |
| Directeur Commercial | Claude Charpin |
| Directeur des Ressources Humaines | Marie-Laure Ricard |
| Directeur de la Technologie | Jérôme Thil |
Principaux actionnaires
Groupe familial Vigneron*75.70;Flottant*19.68;Autodétention*4.62| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 139310 | 164250 | 181250 | 199662 | 217765 |
| Produits des activités ordinaires | 139310 | 164250 | 181250 | 199662 | 217765 |
| Résultat opérationnel | 9307 | 14424 | 16446 | 17485 | 14086 |
| Coût de l'endettement financier net | 207 | -184 | 300 | -455 | -814 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 9 | -875 | -955 | -558 | 0 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 6208 | 9108 | 11397 | 12880 | 10336 |
| Résultat (part du groupe) | 6487 | 8491 | 10891 | 12442 | 10061 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 11109 | 21913 | 31031 | 39267 | 57179 |
| Immobilisations incorporelles net | 2737 | 2895 | 4775 | 4886 | 5759 |
| Immobilisations corporelles net | 4004 | 4103 | 4664 | 4297 | 5517 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 11918 | 14537 | 15356 | 16739 | 24296 |
| Actifs financiers non courants net | 1081 | 1626 | 2183 | 1875 | 2068 |
| Stocks et travaux en-cours net | 1369 | 7934 | 4330 | 1367 | 1584 |
| Créances clients et comptes rattachés | 33491 | 40354 | 43304 | 47605 | 53872 |
| Autres actifs | 17197 | 17086 | 17337 | 17953 | 26095 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 42470 | 39397 | 60589 | 63570 | 57994 |
| Total actif | 125376 | 149845 | 183569 | 197559 | 234364 |
| Capitaux propres | 23140 | 30769 | 37337 | 51105 | 54767 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 3504 | 2039 | 1967 | 3091 | 3516 |
| Dettes financières (passif non courant) | 21857 | 31497 | 57236 | 52187 | 57432 |
| Dettes financières (passif courant) | 3521 | 3874 | 9359 | 9380 | 22315 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 49904 | 50349 | 44420 | 44764 | 50640 |
| Autres passifs | 23450 | 31317 | 33250 | 37032 | 45694 |
| Total passif | 125376 | 149845 | 183569 | 197559 | 234364 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 1.63 | 2.14 | 2.73 | 3.12 | 2.53 |
| Résultat par action (dilué) | 1.59 | 2.09 | 2.64 | 3.06 | 2.47 |
| Marge opérationnelle | 6.68 | 8.78 | 9.07 | 8.76 | 6.47 |
| Rentabilité Financière | 26.83 | 29.60 | 30.52 | 25.20 | 18.87 |
| Ratio d'endettement | -73.86 | -13.08 | 16.09 | -3.92 | 39.72 |
| Effectif en fin de période | 529 | 658 | |||
| Effectif moyen | 515 | 607 | 823 | 993 | 1097 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 75 500 | 89 100 | 95 800 | 104 600 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 37 800 | 45 900 | 48 000 | 52 000 | 58 300 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 37 700 | 43 200 | 47 800 | 52 600 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 88 700 | 92 100 | 103 900 | 113 200 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 41 600 | 42 200 | 49 500 | 50 800 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 47 100 | 49 900 | 54 400 | 62 400 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 164 200 | 181 200 | 199 700 | 217 800 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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