Profil société de Cegedim
CGM -
FR0000053506 -
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Analyse financière
Cegedim est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 147 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 18,72 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,22x |
| Valorisation / Ebitda | 1,44x |
| Ratio endettement net | 94,14% |
| Autonomie financière | 28,63% |
| ROE | -5,36% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||
| Secteur d'activité | Communication Médias Multimédias | ||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||
| Nombre de titres | 13 766 700 | ||||||
| Adresse: |
129-137 Rue d'Aguesseau FR-92100 Boulogne-Billancourt France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 49 09 22 00 | ||||||
| Date Assemblée Générale | 13/06/2025 | ||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["496939","524709","555209","615995","654496"]
["10916","26300","12079","-7938","-15134"]
Présentation de la société
Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :-Assurances et services (70%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
-Professionnels de la santé (24,2%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
-autres (5,8%). 90,6% du CA est réalisé en France.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Jean-Claude Labrune |
| Directeur Général Délégué | Laurent Labrune |
| Directeur Général Délégué | Pierre Marucchi |
| Directeur Financier | Sandrine Debroise |
| Directeur de la Communication | Aude Labrune |
| Responsable de la Communication Financière | Damien Buffet |
Principaux actionnaires
FCB*56.85;Flottant*38.71;Autodétention*2.40;Bpifrance Participations*2.04| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 496939 | 524709 | 555209 | 615995 | 654496 |
| Produits des activités ordinaires | 496939 | 524709 | 555209 | 615995 | 654496 |
| Résultat opérationnel | 21820 | 43686 | 26492 | 19983 | 11087 |
| Coût de l'endettement financier net | 8472 | 8267 | 8835 | 11267 | 16252 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -295 | -1179 | -1013 | -1195 | 440 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 10916 | 26300 | 12079 | -7938 | -15134 |
| Résultat (part du groupe) | 10835 | 26224 | 13624 | -7407 | -14707 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 186036 | 187106 | 198761 | 199787 | 235747 |
| Immobilisations incorporelles net | 163017 | 179925 | 188085 | 194178 | 191412 |
| Immobilisations corporelles net | 34698 | 37666 | 42018 | 48864 | 58460 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 75607 | 84001 | 88987 | 89718 | 86273 |
| Actifs financiers non courants net | 20823 | 21416 | 20695 | 20563 | 19976 |
| Stocks et travaux en-cours net | 3814 | 4503 | 6495 | 5498 | 6741 |
| Créances clients et comptes rattachés | 134650 | 136343 | 151757 | 175199 | 186003 |
| Autres actifs | 261976 | 122466 | 137564 | 143655 | 152701 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24734 | 24160 | 55553 | 46606 | 49577 |
| Total actif | 905355 | 797586 | 889915 | 924068 | 986890 |
| Capitaux propres | 207902 | 232387 | 304135 | 294556 | 282504 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 37856 | 36324 | 27752 | 33528 | 35097 |
| Dettes financières (passif non courant) | 248609 | 256871 | 264820 | 267307 | 301416 |
| Dettes financières (passif courant) | 17850 | 18632 | 19770 | 17795 | 24433 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 43214 | 48245 | 55709 | 61734 | 71784 |
| Autres passifs | 349924 | 205127 | 217729 | 249148 | 271656 |
| Total passif | 905355 | 797586 | 889915 | 924068 | 986890 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.80 | 1.90 | 1 | -0.50 | -1.10 |
| Résultat par action (dilué) | 0.80 | 1.90 | 1 | -0.50 | -1.10 |
| Marge opérationnelle | 4.39 | 8.33 | 4.77 | 3.24 | 1.69 |
| Rentabilité Financière | 5.25 | 11.32 | 3.97 | -2.69 | -5.36 |
| Ratio d'endettement | 116.27 | 108.16 | 75.31 | 80.97 | 97.79 |
| Effectif en fin de période | 5311 | 5643 | 6073 | 6582 | 6659 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 251 200 | 267 600 | 301 000 | 319 000 | 322 500 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 122 500 | 129 200 | 145 900 | 155 900 | 161 300 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 128 700 | 138 400 | 155 100 | 163 100 | 161 200 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 273 500 | 287 609 | 314 900 | 335 500 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 124 800 | 133 300 | 148 300 | 156 800 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 148 700 | 154 309 | 166 600 | 178 700 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 524 700 | 555 209 | 615 900 | 654 500 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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