Profil société de Beneteau
BEN -
FR0000035164 -
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Analyse financière
Beneteau est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 698 MEUR |
| PER société | 7,53 |
| PER secteur | 4,68 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,67x |
| Valorisation / Ebitda | 5,56x |
| Ratio endettement net | -4,97% |
| Autonomie financière | 53,61% |
| ROE | 10,45% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Loisirs, équipements de loisirs | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 80 508 400 | ||||||||||
| Adresse: |
Les Embruns 16 Boulevard de la Mer 319 FR-85803 Saint-Gilles-Croix-de-Vie France |
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| Téléphone: | +33 (0)2 51 26 88 50 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 19/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["1344476","1227151","1250909","1465089","1034380"]
["-81893","73336","103152","184920","92605"]
Présentation de la société
Bénéteau figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la construction et de la commercialisation de bateaux de plaisance. Le CA (hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :-bateaux (97,7%) : bateaux à voile (n° 1 mondial) et à moteur (marques Bénéteau, Jeanneau, Prestige), yachts (CNB, Prestige Yachts, Monte Carlo Yachts) et catamarans (Lagoon) ;
-autres (2,3%) : notamment pièces de rechange. La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : France (15,5%), Europe (46,8%), Amérique du Nord (26,3%), Asie (3,8%), Amérique du Sud (0,9%) et autres (6,7%). En novembre 2024, le groupe a cédé l’activité fabrication de maisons mobiles de loisirs.
Dirigeants
| Directeur Général | Bruno Thivoyon |
| Directeur Général Délégué | Gianguido Girotti |
| Directeur Financier | Nicolas Retailleau |
| Directeur de la Communication | Barbara Bidan |
| Directeur de la Transformation | Calixte de la Martinière |
| Directeur des Relations Investisseurs | Clarence Duflocq |
| Responsable des Relations Actionnaires | Yannick Coicaud-Thomas |
Principaux actionnaires
Béri 21*54.36;Flottant*42.89;Autocontrôle*2.75| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1344476 | 1227151 | 1250909 | 1465089 | 1034380 |
| Produits des activités ordinaires | 1347575 | 1228599 | 1252505 | 1467294 | 1036006 |
| Résultat opérationnel | -86564 | 97026 | 134273 | 206757 | 75903 |
| Coût de l'endettement financier net | 2960 | 994 | 2022 | -2031 | -2794 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 1671 | 3903 | -2387 | -538 | -18639 |
| Résultat net des activités abandonnées | 16759 | 25987 | 63152 | ||
| Résultat | -81893 | 73336 | 103152 | 184920 | 92605 |
| Résultat (part du groupe) | -80877 | 73415 | 103137 | 184993 | 92851 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 87350 | 90752 | 91047 | 32082 | 33952 |
| Immobilisations incorporelles net | 15292 | 16805 | 18640 | 18566 | 15687 |
| Immobilisations corporelles net | 295243 | 306170 | 317501 | 310679 | 310048 |
| Droits d'utilisation (actif) net | |||||
| Actifs financiers non courants net | 213 | 381 | 1664 | 852 | 4658 |
| Stocks et travaux en-cours net | 306036 | 328331 | 450297 | 400962 | 317822 |
| Créances clients et comptes rattachés | 33032 | 57164 | 80464 | 25679 | 18735 |
| Autres actifs | 227226 | 278787 | 409713 | 822650 | 495446 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 315417 | 321727 | 356204 | 398377 | 455962 |
| Total actif | 1279809 | 1400117 | 1725530 | 2009847 | 1652310 |
| Capitaux propres | 551811 | 629403 | 706484 | 856021 | 885857 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 45674 | 38847 | 28534 | 27234 | 27769 |
| Dettes financières (passif non courant) | 19261 | 31247 | 27975 | 21911 | 16931 |
| Dettes financières (passif courant) | 333163 | 207960 | 384247 | 530607 | 395012 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 96141 | 139802 | 164773 | 107945 | 62227 |
| Autres passifs | 233759 | 352858 | 413517 | 466129 | 264514 |
| Total passif | 1279809 | 1400117 | 1725530 | 2009847 | 1652310 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0.99 | 0.90 | 1.27 | 2.28 | 1.15 |
| Résultat par action (dilué) | -0.99 | 0.89 | 1.25 | 2.28 | 1.15 |
| Marge opérationnelle | -6.42 | 7.90 | 10.72 | 14.09 | 7.33 |
| Rentabilité Financière | -14.84 | 11.65 | 14.60 | 21.60 | 10.45 |
| Ratio d'endettement | 6.71 | -13.11 | 7.93 | 18.01 | -4.97 |
| Effectif en fin de période | 7528 | 7482 | 7884 | 8130 | 7884 |
| Effectif moyen | 8628 | 8277 | 9162 | 8036 | 7159 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 658 700 | 715 175 | 1 028 300 | 766 400 | 403 800 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 286 500 | 317 000 | 478 200 | 348 700 | 130 300 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 372 200 | 398 175 | 550 100 | 417 700 | 273 500 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 568 451 | 792 918 | 436 800 | 268 000 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 264 600 | 317 100 | 315 600 | 193 900 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 303 851 | 475 818 | 121 200 | 74 100 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 1 227 151 | 1 508 093 | 1 465 100 | 1 034 400 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Beneteau et ses événements financiers.
