Profil société de Cogelec
ALLEC -
FR0013335742 -
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Analyse financière
Cogelec est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 241 MEUR |
| PER société | 42,48 |
| PER secteur | 28,55 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,23x |
| Valorisation / Ebitda | 18,54x |
| Ratio endettement net | -21,33% |
| Autonomie financière | 10,43% |
| ROE | 55,44% |
Carte d'identité
| Marché | Euronext Growth Paris | ||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||
| Secteur d'activité | Autres biens d'équipement | ||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||
| Indices | CAC Small, EnterNext© PEA-PME 150, Euronext Growth All-Share, PEA-PME | ||||||
| Nombre de titres | 8 297 437 | ||||||
| Adresse: |
ZI de Maunit 370 Rue de Maunit FR-85290 Mortagne-sur-Sèvre France |
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| Téléphone: | +33 (0)2 51 65 05 79 | ||||||
| Date Assemblée Générale | 04/06/2025 | ||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["40431","51549","59731","66000","74514"]
["-4020","-3280","-292","4511","5664"]
Présentation de la société
Cogelec SA est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'interphones et de systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs (sociaux ou privés). La société propose, sous les marques Hexact et Intratone, des interphones permettant au visiteur d’être entendu et parfois, vu sur un téléphone ou sur tout autre appareil électronique. Il propose également des solutions de contrôle d’accès sécurisé (serrures électroniques et badges agents) destinées à favoriser l'accès des résidents et des prestataires de services, tels les agents de La Poste, et à empêcher les personnes non autorisées à pénétrer dans les halls des immeubles.Dirigeants
| Président-Directeur général | Roger Leclerc |
| Directeur Financier | Véronique Pochet |
| Directeur du Développement | Victor Allancé |
| Directeur des Ressources Humaines | Anne Fonteneau |
| Responsable de la Communication Financière | Ghislaine Gasparetto |
Principaux actionnaires
SAS SRC*60.09;Flottant*33.12;Autodétention*6.78;SAS HRC*0.01Résultats financiers de Cogelec
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 40431 | 51549 | 59731 | 66000 | 74514 |
| Produits des activités ordinaires | 40436 | 51554 | 59747 | 66024 | 74542 |
| Résultat opérationnel | -2566 | -2569 | 2345 | 4784 | 7039 |
| Coût de l'endettement financier net | 155 | 202 | 252 | -182 | -351 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -70 | ||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -4020 | -3280 | -292 | 4511 | 5664 |
| Résultat (part du groupe) | -4020 | -3280 | -292 | 4505 | 5606 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | |||||
| Immobilisations incorporelles net | 7649 | 6857 | 7307 | 7177 | 8711 |
| Immobilisations corporelles net | 9570 | 11794 | 12950 | 13374 | 13216 |
| Droits d'utilisation (actif) net | |||||
| Actifs financiers non courants net | 5116 | 6355 | 6965 | 7625 | 9097 |
| Stocks et travaux en-cours net | 13218 | 15293 | 16011 | 16028 | 20846 |
| Créances clients et comptes rattachés | 11310 | 11904 | 14977 | 16445 | 16493 |
| Autres actifs | 2921 | 3250 | 3935 | 5771 | 5009 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12056 | 18779 | 23439 | 22489 | 24627 |
| Total actif | 61840 | 74232 | 85584 | 88909 | 97999 |
| Capitaux propres | 10447 | 6782 | 7069 | 7909 | 10217 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 1703 | 2520 | 2056 | 2081 | 2227 |
| Dettes financières (passif non courant) | 10642 | 20607 | 21268 | 17402 | 12319 |
| Dettes financières (passif courant) | 3942 | 3834 | 5649 | 7030 | 6664 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 4287 | 5412 | 5448 | 5903 | 7440 |
| Autres passifs | 30819 | 35077 | 44094 | 48584 | 59132 |
| Total passif | 61840 | 74232 | 85584 | 88909 | 97999 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0.47 | -0.39 | -0.03 | 0.54 | 0.68 |
| Résultat par action (dilué) | -0.47 | -0.39 | -0.03 | 0.54 | 0.68 |
| Marge opérationnelle | -6.35 | -4.98 | 3.92 | 7.25 | 9.44 |
| Rentabilité Financière | -38.48 | -48.36 | -4.13 | 57.04 | 55.44 |
| Ratio d'endettement | 24.20 | 83.49 | 49.20 | 24.57 | -55.24 |
| Effectif en fin de période | 306 | 313 | 335 | 346 | |
| Effectif moyen | 275 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 26 100 | 30 000 | 32 600 | 36 700 | 42 600 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 13 200 | 14 300 | 17 200 | 18 500 | 22 200 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 12 900 | 15 700 | 15 400 | 18 200 | 20 400 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 25 400 | 29 731 | 33 400 | 37 800 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 11 500 | 13 000 | 15 400 | 17 400 | 19 700 |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 13 900 | 16 731 | 18 000 | 20 400 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 51 500 | 59 731 | 66 000 | 74 500 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Cogelec et ses événements financiers.
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