Profil société de Adocia
ADOC -
FR0011184241 -
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Analyse financière
Adocia est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 159 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 15,51 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 17,04x |
| Valorisation / Ebitda | -22,98x |
| Ratio endettement net | -139,07% |
| Autonomie financière | -11,43% |
| ROE | 301,75% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Biotechnologie |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, Next Biotech, PEA-PME |
| Nombre de titres | 18 291 149 |
| Adresse: |
115 Avenue Lacassagne FR-69003 Lyon France |
| Téléphone: | +33 (0)4 72 61 06 10 |
| Date Assemblée Générale | 11/06/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["841","1444","11447","2150","9320"]
["-23324","-22754","-6901","-21162","-9321"]
Présentation de la société
Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines thérapeutiques approuvées destinées au traitement du diabète et de l’obésité. A fin 2024, le groupe dispose d'un portefeuille de 4 produits en phase de développement clinique (BioChaperone Lispro U100 et U200, BioChaperone Combo, M1Pram et BioChaperone® LisPram) et de 4 produits en développement préclinique (AdoShell® Islets, AdOral® Sema, AdoGel® Sema et BioChaperone® CagriSema).Dirigeants
| Directeur Général | Olivier Soula |
| Directeur Administratif et Financier | Mathieu-William Gilbert |
| Directeur de la Stratégie | Jérémy Benattar |
| Directeur des Ressources Humaines | Géraldine Favre Soula |
| Directeur de la Recherche & Développement | Martin Gaudier |
Principaux actionnaires
Autres actionnaires*65.10;Vester Finance*9.80;Famille Soula*9.30;Armistice Capital, LLC*8.10;Innobio*2.10;FPS Bpifrance Innovation I*1.80;Relyens*1.80;Salariés*1.40;Fonds BioAM*0.40;Autocontrôle*0.20Résultats financiers de Adocia
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 841 | 1444 | 11447 | 2150 | 9320 |
| Produits des activités ordinaires | 841 | 1444 | 11447 | 2150 | 9320 |
| Résultat opérationnel | -21148 | -19366 | -1698 | -14244 | -7404 |
| Coût de l'endettement financier net | 1852 | 3553 | 4673 | 6810 | 1043 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -23324 | -22754 | -6901 | -21162 | -9321 |
| Résultat (part du groupe) | -23324 | -22754 | -6901 | -21162 | -9321 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | 0 | ||
| Immobilisations incorporelles net | 46 | 3 | 32 | 9 | 5 |
| Immobilisations corporelles net | 8532 | 967 | 2852 | 709 | 704 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 2459 | 2414 | |||
| Actifs financiers non courants net | 142 | 103 | 1469 | 1568 | 1448 |
| Stocks et travaux en-cours net | 569 | 518 | 137 | 132 | 220 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 207 | 467 | 111 | 8596 |
| Autres actifs | 7763 | 13093 | 8235 | 7007 | 6099 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 28114 | 15163 | 17421 | 12961 | 7533 |
| Total actif | 45166 | 30054 | 30613 | 24956 | 27019 |
| Capitaux propres | 6334 | -13815 | -12970 | -6914 | -3089 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 2214 | 1521 | 967 | 790 | 684 |
| Dettes financières (passif non courant) | 25180 | 18285 | 17539 | 11271 | 8570 |
| Dettes financières (passif courant) | 3014 | 16194 | 15671 | 1818 | 3260 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 4943 | 3835 | 6414 | 3974 | 3530 |
| Autres passifs | 3481 | 4034 | 2992 | 14017 | 14064 |
| Total passif | 45166 | 30054 | 30613 | 24956 | 27019 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -3.30 | -3.20 | -0.90 | -1.90 | -1 |
| Résultat par action (dilué) | -3.30 | -3.20 | -0.90 | -1.90 | -1 |
| Marge opérationnelle | -2514.63 | -1341.14 | -14.83 | -662.51 | -79.44 |
| Rentabilité Financière | -368.23 | 164.71 | 53.21 | 306.07 | 301.75 |
| Ratio d'endettement | 1.26 | -139.82 | -121.73 | -1.85 | -139.11 |
| Effectif en fin de période | 126 | 112 | 104 | 78 | 77 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 402 | 7 349 | 1 627 | 0 | 1 031 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 115 | 580 | 812 | 0 | 586 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 287 | 6 769 | 815 | 0 | 445 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 1 042 | 4 098 | 523 | 9 320 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 529 | 2 402 | 320 | 0 | 406 |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 513 | 1 696 | 203 | 9 320 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 1 444 | 11 447 | 2 150 | 9 320 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Adocia et ses événements financiers.
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