Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Schroder Investment Management North America Inc |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Etats Unis Petites et Moyennes Capitalisat |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Amérique du nord |
Indice de référence | Russell 2000 Lagged (Net TR) Index |
Pays | ![]() |
Date de création | 20/07/1989 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/08/2025
Au moins les deux tiers du fonds (hors liquidités) seront investis dans des actions des sociétés américaines de petite capitalisation. Il s'agit de sociétés dont la capitalisation figure parmi les 30 % les plus petites par rapport à la taille du marché américain au moment de l'achat. Le fonds investit dans un large éventail de sociétés de petite capitalisation aux Etats-Unis parce qu'il est convaincu qu'elles offriront de meilleures perspectives de croissance que leurs homologues de plus grande taille à moyen-long terme. Généralement, les sociétés de petite capitalisation sont aux débuts de leur développement et font l'objet de recherches moins nombreuses que les sociétés de grande capitalisation. Notre approche d'investissement cible trois types de sociétés : les sociétés présentant des tendances de croissance solides et une amélioration de leurs niveaux de trésorerie, les sociétés qui génèrent des résultats et revenus fiables et les sociétés qui opèrent un changement positif non reconnu par le marché. Ainsi, nous pensons pouvoir réduire le risque global et améliorer les performances pour nos investisseurs à moyen-long terme. Le fonds peut aussi investir dans d'autres instruments financiers et détenir des liquidités. Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement et réduire le risque ou optimiser la gestion du fonds.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Etats Unis. En terme de performance, il s'y classe 94ème / 109 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,58% |
1er janvier | -3,89% |
1 an | 1,58% |
3 ans | 11,01% |
5 ans | 39,16% |
10 ans | 71,20% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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MORGAN STANLEY INVESTMEN | 65,94% | 54,89% |
UBS (LUX) EQUITY FUND UB | 20,30% | 39,22% |
PICTET PICTET - USA INDE | 19,26% | 54,18% |
JPMORGAN FUNDS JPM US GR | 18,92% | 70,90% |
ECHIQUIER NORTH AMERICA H | 18,06% | 37,11% |
Performance sur un an des fonds