Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Etats Unis Petites et Moyennes Capitalisat |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Amérique du nord |
Indice de référence | Russell 2500 Lagged (Net TR) Index |
Pays | ![]() |
Date de création | 14/12/2007 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/08/2025
Le fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à l'indice de référence après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions de sociétés américaines de petites et moyennes capitalisations. Le fonds est géré de façon active et investit au moins les deux tiers de son actif dans des titres de sociétés américaines de petites et moyennes capitalisations. Il s'agit de sociétés qui, au moment de l'achat, font partie de la tranche inférieure de 40 % du marché américain en termes de capitalisation boursière. Le fonds investit dans un vaste éventail de sociétés américaines de petite et moyenne capitalisations. L'approche d'investissement cible trois types de sociétés : les sociétés dont le gestionnaire estime qu'elles présentent des tendances de croissance solides et une amélioration de leurs niveaux de trésorerie, les sociétés dont le gestionnaire estime qu'elles génèrent des résultats et revenus fiables, et les sociétés dont le gestionnaire estime qu'elles opèrent un changement positif non reconnu par le marché. Ainsi, le gestionnaire d'investissement pense pouvoir réduire le risque global et améliorer les performances pour nos investisseurs à moyen-long terme.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Etats Unis. En terme de performance, il s'y classe 108ème / 109 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,64% |
1er janvier | -7,85% |
1 an | -6,64% |
3 ans | 0,41% |
5 ans | 22,13% |
10 ans | 37,72% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
MORGAN STANLEY INVESTMEN | 50,71% | 67,52% |
FIDELITY FUNDS SICAV FID | 31,55% | 49,28% |
UBS (LUX) EQUITY FUND UB | 16,69% | 41,44% |
AXA IM EQUITY TRUST AXA | 14,74% | 43,52% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS U | 14,18% | 38,53% |
Performance sur un an des fonds