| Caractéristiques | |
| Type de fonds | SICAV |
| Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Convertibles Monde |
| Classe d'actifs | Convertible |
| Zone | International |
| Indice de référence | JEFFERIES ACTIVE CONVERTIBLE BONDS INDEX EN USD |
| Pays | |
| Date de création | 12/12/1995 |
| Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 06/11/2025
L'OPCVM a pour objectif de réaliser sur la durée de placement recommandée une performance supérieure à l'indice de référence, en investissant principalement sur les titres donnant accès au capital ou les titres assimilables. La stratégie de gestion est discrétionnaire quant à l'allocation d'actifs et à la sélection des valeurs. Le processus de gestion se fondera sur une analyse macro- économique permettant de déterminer le poids dans le portefeuille de chaque secteur économique composant l'indicateur de référence. Les valeurs seront ensuite sélectionnées à partir de plusieurs critères comme leur potentiel de valorisation, les perspectives de croissance de la société émettrice ou encore la qualité de son management.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 21ème / 37 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
| Frais d'entrée | 2,00% |
| Frais de gestion | 1,19% |
| Frais de sortie | - |
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | -1,15% |
| 1er janvier | 10,25% |
| 1 an | 9,68% |
| 3 ans | 20,66% |
| 5 ans | 13,78% |
| 10 ans | 13,39% |
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| SCHRODER INTERNATIONAL S | 31,00% | 65,50% |
| ECOFI CONVERTIBLES EUROP | 16,74% | 31,47% |
| MIRABAUD MIRABAUD - CONV | 14,43% | 27,88% |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE | 13,97% | 27,76% |
| BNP PARIBAS CONVERTIBLES | 13,37% | 27,12% |
Performance sur un an des fonds