Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Lazard Frères Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 20% MSCI World All Countries + 80 % ICE BofA ML Euro Government Index |
Pays | ![]() |
Date de création | 31/12/2014 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 08/09/2025
L'objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence. L'allocation d'actifs du Compartiment est discrétionnaire et vise à optimiser le couple rendement/risque, via une gestion dynamique de l'allocation, dans le cadre de mouvements tactiques à horizon moyen terme (quelques mois) ou court terme (quelques semaines). L'allocation stratégique est principalement composée d'obligations et d'instruments monétaires et dynamisée par une exposition aux marchés actions. Le portefeuille peut être investi en titres de créances et instruments du marché monétaire, en obligations d'Etats et privées investment grade, ou équivalent, jusqu'à 100% de l'actif net, en obligations spéculatives/ high yield, ou équivalent,ou non notées jusqu'à 50% de l'actif net, en convertibles (hors Cocos Bonds) jusqu'à 25% de l'actif net, en obligations convertibles contingentes (Cocos Bonds) jusqu'à 20% de l'actif net, en actions d'entreprises de toute taille de capitalisation de la zone européenne et/ou internationale dans une fourchette d'exposition de 0 à 40%. Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 330ème / 407 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,50% |
Frais de gestion | 1,40% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,87% |
1er janvier | 0,69% |
1 an | 2,80% |
3 ans | 4,51% |
5 ans | 14,25% |
10 ans | 26,76% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 53,27% | 86,70% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 35,06% | 57,43% |
H2O MULTISTRATEGIES FCP | 34,91% | 99,54% |
CAP WEST PARTNERS | 34,04% | 59,35% |
MAXIMA A | 32,53% | 65,84% |
Performance sur un an des fonds