Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | FIL Fund Management Limited |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | N/A |
Pays | ![]() |
Date de création | 11/11/2013 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 15/08/2025
Le Compartiment cherche à atteindre une croissance du capital modérée de moyen à long terme et à générer des revenus. Dans le cadre de sa gestion active du Compartiment, le Gérant de Portefeuille répartira les investissements entre les catégories d'actifs et les régions, en fonction de leur potentiel à générer des revenus et une croissance du capital ou à réduire le risque global. Le Compartiment investit dans une gamme de catégories d'actifs, y compris des titres de créance, des actions, des titres immobiliers et d'infrastructure du monde entier, y compris des marchés émergents. Le Compartiment peut investir dans les actifs suivants selon les pourcentages indiqués :obligations «investment grade» : jusqu'à 100 %obligations below investment grade» : jusqu'à 60 %obligations des marchés émergents : jusqu'à 50 %actions : jusqu'à 50 %obligations d' tat : jusqu'à 50 %actions A et B chinoises et obligations « onshore » cotées(directement et/ou indirectement) : moins de 20 % (sur une baseglobale)REIT éligibles et titres d'infrastructure : moins de 30 % (danschacune des catégories d'actifs)obligations hybrides et convertibles contingentes (CoCo) : moinsde 30 %, avec moins de 20 % dans les obligations convertibles contingentes (CoCo)instruments du marché monétaire : jusqu'à 25 %. Le Compartiment peut également investir dans d'autres créances subordonnées et des actions privilégiées. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 224ème / 407 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,25% |
Frais de gestion | 1,25% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 0,65% |
1er janvier | 5,46% |
1 an | 5,37% |
3 ans | 8,71% |
5 ans | 2,32% |
10 ans | 14,02% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 53,99% | 63,73% |
MAXIMA A EUR | 33,97% | 59,50% |
IMPULSION EUROPE P | 31,55% | 43,34% |
CAP WEST PARTNERS | 29,91% | 48,36% |
H2O MULTISTRATEGIES FCP | 29,69% | 89,66% |
Performance sur un an des fonds