Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Zone Euro |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | SBF 120 index, net dividends reinvested, expressed in EUR |
Pays | ![]() |
Date de création | 04/12/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 13/08/2025
Le Produit est géré activement. L'objectif du Produit est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé, , une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques financières, extra-financière et de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. Les actions européennes et autres titres éligibles au PEA représenteront au moins 75% de l'actif, avec un minimum de 65% d'actions de la zone Euro et un maximum de 10% en dehors de la zone Euro. L'ensemble des actions en dehors de la France ne dépassera pas 25% de l'actif net. Le Produit pourra également investir dans les titres suivants :- Dans un but de couverture et/ou d'exposition, sans recherche de surexposition, et dans la limite de 100% de son actif, le Produit pourra avoir recours aux contrats financiers, négociés sur des marchés français organisés, réglementés s (futures, options listées) ou de gré à gré (options, swaps, change à terme). -L'exposition globale du portefeuille aux titres de créances et instruments du marché monétaire pourra représenter 25% maximum du portefeuille à des fins de gestion de trésorerie.- Le Produit pourra également investir dans des obligations convertibles françaises libellées en Euro négociées sur un marché réglementé européen dans la limite de 0% à 25% de l'actif net, et au sein de cette même limite en obligations convertibles étrangères à hauteur de 10% maximum. Ce Produit promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe 83ème / 191 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,95% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,98% |
1er janvier | 11,87% |
1 an | 14,24% |
3 ans | 29,54% |
5 ans | 58,22% |
10 ans | 43,71% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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TAILOR ACTIONS AVENIR IS | 40,12% | 55,97% |
UZES WWW PERF C | 27,88% | 23,73% |
BNP PARIBAS SMALLCAP EUR | 26,90% | 33,44% |
DENIM B | 25,82% | 42,80% |
BNP PARIBAS SMALLCAP EUR | 25,81% | 30,23% |
Performance sur un an des fonds