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DIE SWAENE PATRIMONIO (C) EUR

ISIN : FR0007024518
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion VEGA Investment Solutions
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Mondial Flexible
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone International
Indice de référence 35 % Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis + 30% Bloomberg Barclay
Pays France
Date de création 10/07/1998
Mode de cotation Quotidien
26,81 EUR-0,22%

Date valorisation : 20/08/2025

Présentation du fonds

L'objectif de gestion du FCP est de battre la performance de l'indicateur de référence. La stratégie d'investissement repose sur l'optimisation de l'allocation d'actifs entre marché de taux et marché actions. Le FCP investit sur l'ensemble des marchés taux et actions du monde entier soit via des actions détenues en direct (représentant 50% maximum de l'actif) soit via des OPCVM/FIA. Le fonds sera : Exposé entre 30% et 90% (dérivés inclus) au marché actions via des actions en direct ou des OPCVM/FIA, tous secteurs, zone géographique et taille de capitalisation confondus . Investi entre 0% et 70% en OPCVM/FIA monétaires ou en OPCVM/FIA obligataires investis sur toute catégorie de sous-jacent. L'investissement en actions ou obligations des pays émergents est limité à 20% de l'actif.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 317ème / 408 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Sophie Ginisty

Ginisty

A propos de VEGA Investment Solutions

Née du rapprochement de Natixis Multimanager et de 1818 Gestion le 1er janvier 2013, VEGA Investment Managers est spécialiste des solutions de gestion à destina ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 4,00%
Frais de gestion 2,33%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,22%
1er janvier 0,49%
1 an 2,84%
3 ans 11,38%
5 ans 21,86%
10 ans 31,23%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 50,83% 65,64%
IMPULSION EUROPE P 34,80% 43,79%
H2O MULTISTRATEGIES FCP 31,87% 105,24%
MAXIMA A 30,69% 60,83%
CAP WEST PARTNERS 27,09% 44,46%

Performance sur un an des fonds

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