Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Etats Unis Grandes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Amérique du nord |
Indice de référence | 80% S&P 500® DNR (CLOTURE) + 20% RUSSELL 3000® VALUE DNR (CLOTURE) |
Pays | ![]() |
Date de création | 28/02/2013 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/08/2025
Le FCP est géré activement. Le FCP a pour objectif de capter les potentialités financières de l'économie américaine et d'offrir à l'investisseur une performance, en rapport avec l'évolution des marchés nord-américains (USA et Canada) sur la durée de placement recommandée, supérieure à l'indice de référence. Le portefeuille sera exposé entre 60% et 100% de l'actif net aux marchés d'actions internationales, notamment à travers un investissement en actions cotées des marchés nordaméricains (USA, Canada) ou d'autres pays développés dans la limite de 20% de l'actif net. Les émetteurs sélectionnés relèveront de toutes capitalisations. Le portefeuille pourra également être exposé entre 0% et 40% de l'actif net aux marchés de taux, notamment à travers un investissement en titres de créance et instruments du marché monétaire de toutes maturités. Les émetteurs sélectionnés relèveront de l'Amérique du Nord et d'autres pays développés et appartiendront indifféremment au secteur public ou au secteur privé. Le FCP fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Etats Unis. En terme de performance, il s'y classe 33ème / 109 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 0,95% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 1,04% |
1er janvier | 7,28% |
1 an | 11,15% |
3 ans | 39,71% |
5 ans | 63,48% |
10 ans | 150,22% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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MORGAN STANLEY INVESTMEN | 57,54% | 67,62% |
UBS (LUX) EQUITY FUND UB | 20,30% | 39,22% |
NATIXIS ACTIONS US GROWT | 19,30% | 60,90% |
PICTET PICTET - USA INDE | 18,94% | 53,75% |
JPMORGAN FUNDS JPM US GR | 18,42% | 72,17% |
Performance sur un an des fonds