la situation financière est bien meilleure finalement

Le communiqué publié hier soir est, tout de même, étonnant.

Mais, c'est une bonne chose pour les négociations en cours :

Entrée en négociations exclusives avec l’État français pour l’acquisition potentielle de 100 % des activités Advanced Computing de BDS

Valeur d’entreprise proposée de 500 millions d’euros et jusqu’à 625 millions d’euros en incluant des compléments de prix

La précédente offre non-engageante formulée par l’État français portait sur un périmètre plus large comprenant les activités Mission Critical Systems et Cybersecurity Products, en plus de l’activité Advanced Computing

Exclusivité accordée jusqu’au 31 mai 2025

Objectif de signer un contrat de cession d’actions engageant (Share Purchase Agreement) d’ici le 31 mai 2025, dès l’obtention des autorisations usuelles en matière commerciale, sociale et administrative

Paiement initial de 150 millions d’euros à verser à Atos à la signature du contrat de cession d’actions engageant.

"On" ne nous a rien "fait croire" , chacun a sa lecture, sa culture, son expérience, ses connaissances.

Cette publication ne fera pas exploser le C.A et les marges, éléments s et que ça allait très mal chez Atos et curieusement, ça se passe plutôt bien...

Nous ne sommes pas sur le forum B....., ne tombons pas dans le conspirationnisme

Atos publie une estimation de sa position de liquidité à fin 2024 bien supérieure au plan d'affaires , mais ce n'est que de "l'oxygène" et on en connaît l'origine. Cela aidera à faire face à ses échéances de court terme, c'est-à-dire à régler ses factures, ses salaires et ses autres dettes à court terme.

Certes, sans liquidité suffisante, l'entreprise risque de faire faillite, mais je serais attentif au C.A et à son évolution. C'est cela le moteur de l'entreprise, car il génère les revenus nécessaires pour couvrir les coûts et réaliser des bénéfices et bien entendu, il sera nécessaire à ATOS de faire croitre fortement le carnet de commande, mais là, c'est un autre Everest !

Un carnet de commandes bien rempli est un gage de chiffre d'affaires futur, les liquidités ne sont rassurantes qu'à COURT TERME.

On nous a fait croire que ça allait très mal chez Atos et curieusement, ça se passe plutôt bien...

Atos publie une estimation de sa position de liquidité à fin 2024 bien supérieure au plan d'affaires :

Paris, France – 20 janvier 2025 – Atos SE (Euronext Paris : ATO) publie aujourd'hui une estimation de sa position de liquidité à fin 2024 bien supérieure à celle du plan d'affaires présenté dans le cadre de son Plan de Sauvegarde Accéléré. Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de reporting récurrentes définies et convenues avec les créanciers financiers du Groupe.

Au 31 décembre 2024, l’estimation de la position de liquidité d'Atos s'élève à 2 191 millions d’euros,

soit plus d’un milliard d’euros

au-dessus de la position de trésorerie de 1 152 millions d’euros présentée dans le Plan de Sauvegarde Accéléré et comprend :

319 millions d'euros estimés de paiements clients reçus avant les dates d'échéance des factures, provenant principalement de clients du secteur public ;

240 millions d'euros de produit net de cession de l’activité Worldgrid, finalisée en décembre 2024 ;

440 millions d'euros de facilité de crédit renouvelable (« RCF ») non tirée.

Ces trois éléments ne sont pas inclus dans la définition de la trésorerie en fin d’exercice dans le plan d'affaires du plan de sauvegarde accéléré, qui a été approuvé par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 octobre 2024 (le “ Plan de Sauvegarde Accéléré ”).

Atos SE confirme que les informations susceptibles d’être qualifiées d’informations privilégiées au sens du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et qui ont pu être données à titre confidentiel à ses créanciers financiers ont été publiées au marché, soit dans le passé, soit dans le cadre du présent communiqué, dans le but de rétablir l’égalité d’accès à l’information relative au Groupe Atos entre les investisseurs.