Profil société de Clariane
CLARI - FR0010386334 - 
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Analyse financière
Clariane est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 200 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 8,48 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,04x |
| Valorisation / Ebitda | 0,20x |
| Ratio endettement net | 200,05% |
| Autonomie financière | 25,94% |
| ROE | -2,36% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Environnement et Services aux collectivités | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA, CAC Small | ||||||||||
| Nombre de titres | 106 233 000 | ||||||||||
| Adresse: |
21-25 Rue Balzac FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 55 37 52 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 13.06.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["3612502","3772909","4137309","4438296","4995583"]
["116224","42104","112887","31338","-93092"]
Présentation de la société
Clariane SE (ex Korian) est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par zone géographique se répartit comme suit :-France (49,1%) : exploitation, à fin 2022, de 619 établissements (32 974 lits) répartis entre établissements médico-sociaux (établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées, maisons de retraite, centres de long séjour et maisons de repos) et établissements sanitaires (cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques psychiatriques). En outre, le groupe exploite 55 établissements (3 092 lits) en Espagne et 11 établissements (727 lits) au Royaume Uni ;
-Allemagne (23,9%) : 239 établissements exploités (27 392 lits) ;
-Belgique (14,7%) : 117 établissements exploités (12 991 lits). Par ailleurs, le groupe exploite 49 établissements (1 458 lits) aux Pays Bas ;
-Italie (12,3%) : 110 établissements exploités (9 360 lits).
Dirigeants
| Directeur Général | Sophie Boissard |
| Directeur des Relations Investisseurs | Stéphane Bisseuil |
| Directeur des Ressources Humaines | Rémi Boyer |
| Directeur des Systèmes d'Information | Anne-Charlotte Dymny |
| Directeur Financier | Philippe Garin |
| Directeur de la Communication | Nicolas Pécourt |
Principaux actionnaires
Flottant*60.99;Prédica*24.75;Holding Malakoff Humanis*7.56;Investissements PSP*6.42;Autodétention*0.28| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 3 612 502 | 3 772 909 | 4 137 309 | 4 438 296 | 4 995 583 |
| Produits des activités ordinaires | 3 612 502 | 3 772 909 | 4 137 309 | 4 438 296 | 4 995 583 |
| Résultat opérationnel | 358 570 | 265 904 | 341 792 | 272 528 | 163 181 |
| Coût de l'endettement financier net | 62 519 | 91 735 | 87 770 | 95 147 | 105 074 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | -776 | -238 | -754 | -6 701 |
| RN des activités abandonnées | - | - | -8 768 | -13 681 | -12 805 |
| Résultat net | 116 224 | 42 104 | 112 887 | 31 338 | -93 092 |
| Résultat net (part du groupe) | 114 681 | 39 402 | 91 115 | 22 060 | -105 245 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 2 504 154 | 2 905 604 | 3 213 838 | 3 237 256 | 3 287 524 |
| Immobilisations incorporelles | 1 943 860 | 2 157 750 | 2 180 718 | 2 256 714 | 2 342 997 |
| Immobilisations corporelles | 2 031 514 | 2 645 240 | 3 078 162 | 3 552 538 | 3 144 386 |
| Actifs financiers non courants | 38 152 | 64 738 | 42 679 | 50 973 | 108 941 |
| Stocks et travaux en-cours | 33 909 | 36 186 | 28 236 | 28 623 | 28 297 |
| Créances clients et comptes rattachés | 284 047 | 315 301 | 364 674 | 440 368 | 565 166 |
| Autres actifs | 3 757 818 | 3 913 400 | 4 185 202 | 4 273 380 | 5 025 721 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 344 786 | 1 159 109 | 1 214 564 | 733 710 | 677 879 |
| Total actif | 10 938 240 | 13 197 328 | 14 308 073 | 14 573 562 | 15 180 911 |
| Capitaux propres | 2 569 637 | 3 322 546 | 3 764 418 | 3 867 877 | 3 937 470 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 142 482 | 161 502 | 148 966 | 134 148 | 128 845 |
| Dettes financières non courantes | 5 723 428 | 6 397 730 | 7 186 729 | 6 931 675 | 7 104 575 |
| Dettes financières courantes | 784 751 | 1 313 755 | 1 040 838 | 1 338 870 | 1 450 357 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 369 942 | 453 620 | 499 717 | 570 717 | 649 190 |
| Autres passifs | 1 348 000 | 1 548 175 | 1 667 405 | 1 730 275 | 1 910 474 |
| Total passif | 10 938 240 | 13 197 328 | 14 308 073 | 14 573 562 | 15 180 911 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 1,29 | 0,43 | 0,87 | 0,21 | -1 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,09 | 0,30 | 0,70 | 0,13 | -1 |
| Marge opérationnelle | 9,93 | 7,05 | 8,26 | 6,14 | 3,27 |
| Rentabilité Financière | 4,52 | 1,27 | 3 | 0,81 | -2,36 |
| Ratio d'endettement | 239,85 | 197,21 | 186,30 | 194,86 | 200,05 |
| Effectif en fin d'année | 51 954 | 53 915 | 55 912 | 57 518 | - |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 941 600 | 1 018 200 | 1 093 900 | 1 218 200 | 1 308 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 934 900 | 1 089 300 | 1 130 093 | 1 266 600 | - |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 961 100 | 1 082 300 | 1 134 800 | 1 246 400 | - |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 935 309 | 963 548 | 1 190 000 | 1 264 383 | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 1 876 500 | 2 107 500 | 2 223 993 | 2 484 800 | - |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 1 896 409 | 2 045 848 | 2 324 800 | 2 510 783 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 3 772 909 | 4 153 348 | 4 548 793 | 4 995 583 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Clariane et ses événements financiers.
